會計學的銀行往來調節表

A公司在台北市銀行開一支票帳戶

民國81年7月31日的部分現金帳及銀行對帳單之資料如下: 銀行存款 公司帳 銀行帳7/1餘額 52

800 57

6007月份收入246

000 07月份貸記 0 240

2107月份支出 230

700 07月份借記 0 224

1907/31餘額 68

100 73

620經分析銀行資料後發現

貸記包括7月份存款234

000及貸項通知單6

2106/30之銀行存款調節表僅有兩項調節項目:1.在途存款150002.未兌現支票52800請問各位一下在途存款解答是這樣的246

000-(234

000-15

000)=27

000我不會的是為何6/30的在途存款15

000要加回來
6/30有在途存款15000

表示6月份公司存入但銀行未入帳

而7月份公司又存入246000故上月15000 本月246000是銀行應該入帳的存款數但7月銀行資料顯示入帳存款只有234000故7月底銀行尚未入帳的在途存款＝15000 246000-234000＝$27000這樣瞭解嗎？

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